INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 26/10/2016 10:15:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/09/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.683.768,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 167.017,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 02/09/2016 0,00 1.851.603,93 DIA 05/09/2016 5311 0,00 0,00 609.077,87I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 256.496,58SAMED 5314 0,00 0,00 120.338,69A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 197.107,20IPREM 5316 0,00 0,00 6.259,95SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.953,06SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 177.937,88EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 70.620,63EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.124,72PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 14.371,68SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 955,74EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 11.937,92EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 425,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.747,87EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 133.909,47EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 05/09/2016 0,00 1.677.871,60 DIA 06/09/2016 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 24.879,47CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 69.230,73CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.637,36CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 90.818,13CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.523,55CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.109,20CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.617,71CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 90.545,99CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 06/09/2016 0,00 353.362,14 DIA 08/09/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.717.627,70CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 79.192,29PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.253.913,98CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 359.279,73CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 26/10/2016 10:15:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.697,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.796.398,66CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 23.486,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/09/2016 0,00 6.234.628,90 DIA 09/09/2016 5411 0,00 0,00 127,58I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.548,26CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.917,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 109.252,39CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/09/2016 0,00 203.418,42 DIA 15/09/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 655.066,28REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 64.392,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2016 0,00 719.458,58 DIA 16/09/2016 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.406,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/09/2016 0,00 78.406,40 DIA 27/09/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/09/2016 0,00 55,99 DIA 30/09/2016 5811 0,00 0,00 4.209.093,64REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 56.139,71REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/09/2016 0,00 4.265.233,35 TOTAL 0,00 15.384.039,31(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 26/10/2016 10:15:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)