INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 03/10/2016 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.671.870,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 158.952,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.683,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/10/2016 0,00 2.028.506,86 DIA 04/10/2016 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/10/2016 0,00 817,26 DIA 05/10/2016 5311 0,00 0,00 602.605,58I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 254.667,65SAMED 5314 0,00 0,00 122.145,44A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 195.608,17IPREM 5316 0,00 0,00 6.491,49SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.952,96SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 182.624,14EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 72.960,49EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.149,66PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.981,68SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 888,67EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 9.969,66EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 425,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.747,87EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 134.027,31EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 31.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 24.995,94CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 347.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.790,14CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.544,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.723,59CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/10/2016 0,00 1.759.907,50 DIA 07/10/2016 5411 0,00 0,00 148,13I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.695.180,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 41.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 69.929,05CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 51.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.241,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 108.756,87CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 144.533,64PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.223.068,12CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 91.734,19CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 367.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 354.656,29CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.466,90CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.236,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 407.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.773.281,47CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.334,51CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 91.180,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 447.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 07/10/2016 0,00 6.690.541,20 DIA 10/10/2016 5411 0,00 0,00 4,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 10/10/2016 0,00 4,94 DIA 11/10/2016 5411 0,00 0,00 0,48I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 11/10/2016 0,00 0,48 DIA 14/10/2016 5411 0,00 0,00 1,04I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 14/10/2016 0,00 1,04 DIA 17/10/2016 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 650.098,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 67.176,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.267,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/10/2016 0,00 795.543,06 DIA 18/10/2016 5411 0,00 0,00 0,33I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 18/10/2016 0,00 0,33 DIA 20/10/2016 5411 0,00 0,00 2,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/10/2016 0,00 2,94 DIA 21/10/2016 5411 0,00 0,00 11,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada TOTAL DO DIA 21/10/2016 0,00 11,94 DIA 27/10/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/10/2016 0,00 55,99 DIA 28/10/2016 5411 0,00 0,00 16,34I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 28/10/2016 0,00 16,34 DIA 31/10/2016 5411 0,00 0,00 9,88I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 2.115.468,81REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 220.634,02REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 31/10/2016 0,00 2.336.112,71 TOTAL 0,0013.611.522,59 MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)