INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/10/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.671.870,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 158.952,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.683,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/10/2016 0,00 2.028.506,86 DIA 04/10/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/10/2016 0,00 817,26 DIA 05/10/2016 5311 0,00 0,00 602.605,58I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 254.667,65SAMED 5314 0,00 0,00 122.145,44A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 195.608,17IPREM 5316 0,00 0,00 6.491,49SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.952,96SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 182.624,14EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 72.960,49EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.149,66PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.981,68SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 888,67EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 9.969,66EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 425,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.747,87EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 134.027,31EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 24.995,94CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.790,14CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.544,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.723,59CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/10/2016 0,00 1.759.907,50 DIA 07/10/2016 5411 0,00 0,00 148,13I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.695.180,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 69.929,05CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.241,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 108.756,87CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 144.533,64PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.223.068,12CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 91.734,19CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 354.656,29CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.466,90CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.236,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.773.281,47CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.334,51CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 91.180,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 07/10/2016 0,00 6.690.541,20 DIA 10/10/2016 5411 0,00 0,00 4,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 10/10/2016 0,00 4,94 DIA 11/10/2016 5411 0,00 0,00 0,48I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 11/10/2016 0,00 0,48 DIA 14/10/2016 5411 0,00 0,00 1,04I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 14/10/2016 0,00 1,04 DIA 17/10/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 650.098,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 67.176,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.267,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/10/2016 0,00 795.543,06 DIA 18/10/2016 5411 0,00 0,00 0,33I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 18/10/2016 0,00 0,33 DIA 20/10/2016 5411 0,00 0,00 2,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/10/2016 0,00 2,94 DIA 21/10/2016 5411 0,00 0,00 11,94I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:19:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 21/10/2016 0,00 11,94 DIA 27/10/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/10/2016 0,00 55,99 DIA 28/10/2016 5411 0,00 0,00 16,34I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 28/10/2016 0,00 16,34 DIA 31/10/2016 5411 0,00 0,00 9,88I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 2.115.468,81REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 220.634,02REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 31/10/2016 0,00 2.336.112,71 TOTAL 0,00 13.611.522,59 MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)