INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/11/2016 5411 0,00 0,00 4,41I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.661.748,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 180.543,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.821,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/11/2016 0,00 2.040.118,45 DIA 03/11/2016 5411 0,00 0,00 4,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/11/2016 0,00 821,76 DIA 04/11/2016 5411 0,00 0,00 13,70I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5321 0,00 0,00 14.371,68SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 888,67EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 9.480,57EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 500,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.396,74EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 134.743,28EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5315 0,00 0,00 197.364,78IPREM 5316 0,00 0,00 6.007,76SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.796,57SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 186.293,07EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 73.696,06EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.149,66PENSÃO ALIMENTÍCIA 5313 0,00 0,00 257.303,79SAMED 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5311 0,00 0,00 610.294,92I.R.R.F. 5314 0,00 0,00 122.623,58A.S.M.M.C. TOTAL DO DIA 04/11/2016 0,00 1.691.532,17 DIA 07/11/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 25.122,57CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 70.308,20CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.956,23CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 92.231,57CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.567,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.305,10CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.838,69CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 91.525,50CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 07/11/2016 0,00 357.888,17 DIA 08/11/2016 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.692.001,44CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 255.177,23PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.219.597,30CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 353.873,43CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.954,41CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.769.367,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 24.772,04CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/11/2016 0,00 6.319.743,03 DIA 09/11/2016 5411 0,00 0,00 117,56I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.091,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 109.688,30CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 7.881,86CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/11/2016 0,00 203.665,98 DIA 11/11/2016 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 218.247,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 11/11/2016 0,00 218.247,13 DIA 14/11/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.807.237,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 180.831,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 14/11/2016 0,00 1.988.069,13 DIA 17/11/2016 5320 0,00 0,00 13.405,55PENSÃO ALIMENTÍCIA TOTAL DO DIA 17/11/2016 0,00 13.405,55 DIA 25/11/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/11/2016 0,00 55,99 DIA 30/11/2016 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5811 0,00 0,00 1.756.684,98REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 144.475,99REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/11/2016 0,00 1.901.160,97 TOTAL 0,00 14.734.708,33 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)