INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 21/02/2017 08:41:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/12/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 4.918.000,00 0,00 1.675.514,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 500.000,00 0,00 165.812,58REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 576.918,00 0,00 196.427,45REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/12/2016 0,00 2.037.754,18 DIA 02/12/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 765,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 765,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/12/2016 0,00 817,26 DIA 05/12/2016 5311 0,00 0,00 618.954,69I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 262.573,05SAMED 5314 0,00 0,00 122.733,71A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 198.407,70IPREM 5321 0,00 0,00 14.077,77SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 888,67EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 9.313,64EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 500,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 299,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.396,74EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 145.061,78EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5316 0,00 0,00 6.509,48SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.191,18SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 191.364,53EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 73.853,12EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.149,66PENSÃO ALIMENTÍCIA TOTAL DO DIA 05/12/2016 0,00 1.721.360,06 DIA 06/12/2016 3 1.2.1.0.29.07.02 47.000,00 0,00 25.072,71CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 60.000,00 0,00 32.890,84CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 12.240,00 0,00 4.558,67CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 60.000,00 0,00 22.793,37CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 06/12/2016 0,00 85.315,59 DIA 07/12/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 3.107.000,00 0,00 1.698.686,38CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 109.400,00 0,00 70.032,29CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 153.880,00 0,00 304.397,45PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 4.059.000,00 0,00 2.228.366,63CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 21/02/2017 08:41:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 35 7.2.1.0.29.01.03 146.120,00 0,00 91.869,64CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 592.306,00 0,00 355.392,37CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 12.240,00 0,00 4.659,34CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 21.420,00 0,00 18.254,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.936.000,00 0,00 1.776.961,89CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 60.000,00 0,00 23.296,69CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 106.186,00 0,00 91.274,68CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/12/2016 0,00 6.663.224,86 DIA 09/12/2016 5411 0,00 0,00 75,00I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 5.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 104.700,00 0,00 50.091,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 6.175,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 6.164,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 184.623,00 0,00 111.751,56CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 43.082,00 0,00 19.106,94CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 13.847,00 0,00 7.394,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.350,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.350,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.120,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.541,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.612,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/12/2016 0,00 204.666,34 DIA 12/12/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 4.918.000,00 0,00 1.154.824,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 500.000,00 0,00 113.676,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 576.918,00 0,00 0,00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 12/12/2016 0,00 1.268.501,60 DIA 13/12/2016 47 7.9.4.1.03.00.00 576.918,00 0,00 138.044,31REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 13/12/2016 0,00 138.044,31 DIA 14/12/2016 5315 0,00 0,00 182.348,38IPREM 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5311 0,00 0,00 567.121,55I.R.R.F. 5320 0,00 0,00 11.091,05PENSÃO ALIMENTÍCIA TOTAL DO DIA 14/12/2016 0,00 762.273,62 DIA 15/12/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 4.918.000,00 0,00 651.475,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 500.000,00 0,00 67.186,55REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 576.918,00 0,00 78.366,62REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/12/2016 0,00 797.028,21(Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 21/02/2017 08:41:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 16/12/2016 25 1.6.0.0.13.99.03 76,00 0,00 13,44EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 16/12/2016 0,00 13,44 DIA 20/12/2016 5411 0,00 0,00 139,68I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 3 1.2.1.0.29.07.02 47.000,00 0,00 25.141,37CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 109.400,00 0,00 66.763,62CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 765,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 765,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 34 7.2.1.0.29.01.02 60.000,00 0,00 32.980,91CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 146.120,00 0,00 87.581,73CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 12.240,00 0,00 4.571,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 21.420,00 0,00 17.671,43CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 60.000,00 0,00 22.855,79CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 106.186,00 0,00 88.357,13CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 20/12/2016 0,00 346.880,08 DIA 21/12/2016 25 1.6.0.0.13.99.03 76,00 0,00 23,50EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 21/12/2016 0,00 23,50 DIA 22/12/2016 2 1.2.1.0.29.07.01 3.107.000,00 0,00 1.637.463,54CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 33 7.2.1.0.29.01.01 4.059.000,00 0,00 2.148.053,80CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 592.306,00 0,00 343.931,63CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 12.240,00 0,00 4.547,08CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.936.000,00 0,00 1.719.658,17CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 60.000,00 0,00 22.735,39CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 22/12/2016 0,00 5.876.389,61 DIA 26/12/2016 5 1.2.1.0.29.07.04 5.500,00 0,00 2.381,75CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 104.700,00 0,00 50.091,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 6.175,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 6.164,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 184.623,00 0,00 96.607,47CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 43.082,00 0,00 19.068,88CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 13.847,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.350,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.350,00 0,00 1.158,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.120,00 0,00 3.124,42CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.541,00 0,00 433,05CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 21/02/2017 08:41:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 44 7.2.1.0.29.13.04 4.612,00 0,00 2.165,23CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 26/12/2016 0,00 188.071,08 DIA 27/12/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 31 1.9.2.2.99.06.00 760,00 0,00 95,62OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 27/12/2016 0,00 151,61 DIA 29/12/2016 5811 0,00 0,00 6.104.134,01REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 136.739,09REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 29/12/2016 0,00 6.240.873,10 TOTAL 0,00 26.331.388,45 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 4 / 4)