INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/03/2015 12:20:40 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/02/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.477.694,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 141.908,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 169.633,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/02/2015 0,00 1.790.053,66 DIA 05/02/2015 5311 0,00 0,00 377.520,43I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 208.460,61SAMED 5314 0,00 0,00 78.744,86A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 133.685,56IPREM 5316 0,00 0,00 4.229,50SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.179,46SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 142.635,24EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 51.034,43EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.713,42PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 10.345,62SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.447,38EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 22.141,10EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 378,20MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 2.057,17EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 9.433,91EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5333 0,00 0,00 4.657,31VERBA SUCUMBENCIAL PMMC 5335 0,00 0,00 407,57DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 76.062,68EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.416,53CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 736,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 26.782,79CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.712,10CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 14.848,40CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/02/2015 0,00 1.249.187,82 DIA 06/02/2015 5411 0,00 0,00 24,21I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.289.272,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 42.402,48CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.691.291,43CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 55.624,34CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 275.466,26CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.974,77CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 12.429,76CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.101.865,04CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 15.899,09CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/03/2015 12:20:40 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 49.719,07CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 06/02/2015 0,00 4.597.326,67 DIA 09/02/2015 5411 0,00 0,00 86,55I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.450,86CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 40.055,82CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.248,80CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.188,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 63.392,42CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 17.036,72CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 5.512,35CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 778,98CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 1.903,29CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 263,80CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.055,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/02/2015 0,00 136.994,38 DIA 13/02/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 567.735,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 56.830,25REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 66.379,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 13/02/2015 0,00 690.945,16 DIA 19/02/2015 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 389,42OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 19/02/2015 0,00 389,42 DIA 27/02/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 2.491.191,54REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 256.303,45REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 27/02/2015 0,00 2.747.545,66 TOTAL 0,00 11.212.442,77 MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 2 / 2)