INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:13:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/03/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.462.290,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 141.908,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 169.631,31REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/03/2015 0,00 1.774.647,56 DIA 05/03/2015 5311 0,00 0,00 376.988,79I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 209.212,01SAMED 5314 0,00 0,00 80.979,36A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 133.116,07IPREM 5316 0,00 0,00 5.190,33SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.651,99SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 147.378,96EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 54.318,39EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.709,90PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.584,99SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.090,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 21.994,70EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 401,43MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 2.057,17EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 9.433,91EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5333 0,00 0,00 4.657,31VERBA SUCUMBENCIAL PMMC 5335 0,00 0,00 407,57DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 75.955,95EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 736,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 05/03/2015 0,00 1.196.423,16 DIA 06/03/2015 5411 0,00 0,00 24,21I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.301.108,89CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 19.936,48CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.706.818,98CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 26.153,04CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 277.173,65CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 7.599,59CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.108.694,59CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 30.398,36CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 06/03/2015 0,00 4.537.265,65 DIA 09/03/2015 5411 0,00 0,00 203,60I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:13:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 41.519,22CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.450,86CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 40.055,82CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.248,80CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.188,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 63.762,20CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 16.097,45CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 5.512,35CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 778,98CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 1.903,29CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 62.014,62CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 263,80CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 30.195,80CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.055,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/03/2015 0,00 270.271,58 DIA 11/03/2015 27 1.9.1.2.29.01.00 840,00 0,00 236,01MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PA 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 404,01OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 4.720,22CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 18.880,90CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 11/03/2015 0,00 24.241,14 DIA 16/03/2015 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 66.441,98REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/03/2015 0,00 66.441,98 DIA 17/03/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 569.254,28REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 56.326,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 17/03/2015 0,00 625.581,00 DIA 27/03/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/03/2015 0,00 50,67 DIA 31/03/2015 5811 0,00 0,00 2.609.838,82REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 61.853,86REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 54.465,67CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 -54.465,67CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 184.638,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 31/03/2015 0,00 2.856.331,17 TOTAL 0,00 11.351.253,91(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:13:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)