INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:14:33 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/04/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.611.843,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 155.131,24REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 01/04/2015 0,00 1.766.974,97 DIA 02/04/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/04/2015 0,00 817,26 DIA 06/04/2015 5311 0,00 0,00 427.001,40I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 212.496,11SAMED 5314 0,00 0,00 82.416,89A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 156.064,82IPREM 5316 0,00 0,00 6.467,90SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.651,99SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 144.908,68EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 54.621,73EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 24.110,15PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.584,99SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 21.994,70EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 401,43MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 2.057,17EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 8.574,77EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5335 0,00 0,00 403,46DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 82.314,91EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 783,91OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 06/04/2015 0,00 1.276.418,34 DIA 07/04/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.404.356,94CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 21.089,01CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 44.101,93CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.842.260,62CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.664,92CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 57.853,71CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 255.337,58CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.834,37CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 13.040,14CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.021.350,31CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 15.337,45CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 52.160,57CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:14:33 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 07/04/2015 0,00 4.758.416,95 DIA 08/04/2015 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 43.630,04CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 4.229,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 174.520,16CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 16.916,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/04/2015 0,00 239.296,00 DIA 09/04/2015 5411 0,00 0,00 219,01I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.518,80CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 46.286,90CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 75.717,34CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.121,85CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,02CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,83CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 1.992,43CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 276,15CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.104,60CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/04/2015 0,00 219.014,87 DIA 15/04/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 610.031,87REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.610,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.932,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/04/2015 0,00 741.575,47 DIA 27/04/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/04/2015 0,00 50,67 DIA 30/04/2015 5811 0,00 0,00 2.255.747,93REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 131.029,83REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.620.619,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.847,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 180.147,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 30/04/2015 0,00 4.338.392,47 TOTAL 0,00 13.340.957,00(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 22/05/2015 12:14:33 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)