INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 05/05/2015 5316 0,00 0,00 5.403,38SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.631,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 146.845,27EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 55.372,25EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 24.672,33PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.995,16SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.053,14EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 21.071,17EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 424,76MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.929,39EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 1.956,85LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 776,83DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 89.838,77EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 214.484,50SAMED 5314 0,00 0,00 86.354,88A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 166.024,12IPREM 5311 0,00 0,00 449.437,54I.R.R.F. 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 783,91OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 05/05/2015 0,00 1.324.853,11 DIA 07/05/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.739,68CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 47.609,66CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.206,69CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 82.541,66CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.770,86CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 8.656,30CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 15.083,40CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 39.646,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/05/2015 0,00 245.284,47 DIA 08/05/2015 5411 0,00 0,00 184,29I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.422.762,09CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.925,69CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 48.366,81CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 82.003,10CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 20.308,59CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,02CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,83CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.866.389,97CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.526,13CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 303.294,95CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 4.229,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 350,12CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.213.179,77CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 16.916,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.400,49CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/05/2015 0,00 5.056.615,59 DIA 14/05/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 5.713,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. TOTAL DO DIA 14/05/2015 0,00 5.713,88 DIA 15/05/2015 5315 0,00 0,00 800,13IPREM 5311 0,00 0,00 166,37I.R.R.F. 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 617.971,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.610,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.862,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/05/2015 0,00 750.411,47 DIA 21/05/2015 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 114,28CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 457,11CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. TOTAL DO DIA 21/05/2015 0,00 571,39 DIA 22/05/2015 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 628,54CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 171,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM TOTAL DO DIA 22/05/2015 0,00 800,13 DIA 27/05/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 2.221,47OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 27/05/2015 0,00 2.272,14 DIA 29/05/2015 5811 0,00 0,00 3.905.470,39REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 79.669,20REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 180.217,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 29/05/2015 0,00 4.165.357,25 TOTAL 0,00 11.551.879,43(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)