INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/06/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.575.599,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.847,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 01/06/2015 0,00 1.726.446,15 DIA 02/06/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/06/2015 0,00 817,26 DIA 03/06/2015 5311 0,00 0,00 442.986,44I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 216.417,23SAMED 5314 0,00 0,00 90.759,09A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 163.756,95IPREM 5316 0,00 0,00 6.097,93SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.531,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 147.141,95EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 56.589,90EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 24.111,61PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.115,35SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 20.784,81EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 424,76MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 7.115,77EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5335 0,00 0,00 502,49DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 93.428,09EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 31 1.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 296,92OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 03/06/2015 0,00 1.324.046,67 DIA 08/06/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.418.006,87CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.689,79CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 49.611,02CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.860.166,47CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.141,25CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 65.080,64CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 301.690,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 7.990,94CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 14.041,80CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.206.762,95CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 31.963,76CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 56.167,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 08/06/2015 0,00 5.118.700,67 DIA 09/06/2015 5411 0,00 0,00 191,80I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.700,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 47.641,10CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 81.574,28CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.421,31CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,02CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,83CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.230,57CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 309,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.236,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/06/2015 0,00 167.725,11 DIA 12/06/2015 26 1.6.0.0.99.02.00 840,00 0,00 12,17OUTROS SERVIÇOS - IPREM TOTAL DO DIA 12/06/2015 0,00 12,17 DIA 15/06/2015 26 1.6.0.0.99.02.00 840,00 0,00 12,17OUTROS SERVIÇOS - IPREM 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 613.208,90REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.610,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.563,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/06/2015 0,00 744.395,27 DIA 26/06/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 26/06/2015 0,00 50,67 DIA 30/06/2015 5811 0,00 0,00 2.111.843,52REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 85.265,91REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/06/2015 0,00 2.197.109,43 TOTAL 0,00 11.279.303,40(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)