INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 01/06/2015 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.575.599,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.847,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 01/06/2015 0,00 1.726.446,15 DIA 02/06/2015 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/06/2015 0,00 817,26 DIA 03/06/2015 5311 0,00 0,00 442.986,44I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 216.417,23SAMED 5314 0,00 0,00 90.759,09A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 163.756,95IPREM 5316 0,00 0,00 6.097,93SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.531,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 147.141,95EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 56.589,90EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 24.111,61PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.115,35SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 20.784,81EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 424,76MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 7.115,77EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5335 0,00 0,00 502,49DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 93.428,09EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 311.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 296,92OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 03/06/2015 0,00 1.324.046,67 DIA 08/06/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.418.006,87CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 31.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.689,79CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 49.611,02CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.860.166,47CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 347.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.141,25CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 65.080,64CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 301.690,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 7.990,94CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 14.041,80CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.206.762,95CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 31.963,76CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada 437.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 56.167,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 08/06/2015 0,00 5.118.700,67 DIA 09/06/2015 5411 0,00 0,00 191,80I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 51.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.700,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 47.641,10CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 81.574,28CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.421,31CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,02CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,83CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 367.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.230,57CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 407.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 309,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 447.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.236,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/06/2015 0,00 167.725,11 DIA 12/06/2015 261.6.0.0.99.02.00 840,00 0,00 12,17OUTROS SERVIÇOS - IPREM TOTAL DO DIA 12/06/2015 0,00 12,17 DIA 15/06/2015 261.6.0.0.99.02.00 840,00 0,00 12,17OUTROS SERVIÇOS - IPREM 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 613.208,90REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.610,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.563,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/06/2015 0,00 744.395,27 DIA 26/06/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 26/06/2015 0,00 50,67 DIA 30/06/2015 5811 0,00 0,00 2.111.843,52REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 85.265,91REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/06/2015 0,00 2.197.109,43 TOTAL 0,0011.279.303,40 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/08/2015 10:29:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2015 à 30/06/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)