INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:29:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2015 à 30/07/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/07/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.623.439,28REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.847,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 179.618,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/07/2015 0,00 1.953.904,97 DIA 02/07/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/07/2015 0,00 817,26 DIA 03/07/2015 5311 0,00 0,00 457.174,55I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 217.290,35SAMED 5314 0,00 0,00 95.046,72A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 173.726,89IPREM 5316 0,00 0,00 5.508,00SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.408,61SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 148.720,70EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 59.575,67EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 23.642,32PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.219,86SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 20.497,60EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.882,25EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 8.815,79LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 595,88DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 97.593,22EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 03/07/2015 0,00 1.369.091,08 DIA 07/07/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.419.579,71CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.682,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 55.853,32CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.862.229,33CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.131,18CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 73.269,40CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 303.228,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 7.989,55CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 15.158,79CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.212.914,98CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:29:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2015 à 30/07/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 31.958,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 60.635,15CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/07/2015 0,00 5.090.659,84 DIA 08/07/2015 5411 0,00 0,00 200,39I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.718,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 57.271,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 81.895,02CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.421,47CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.254,89CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 312,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.250,11CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/07/2015 0,00 237.102,67 DIA 15/07/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 615.357,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.604,48REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.529,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/07/2015 0,00 746.491,65 DIA 27/07/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 25 1.6.0.0.13.99.03 840,00 0,00 12,17EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 27/07/2015 0,00 62,84 DIA 28/07/2015 25 1.6.0.0.13.99.03 840,00 0,00 12,17EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 28/07/2015 0,00 12,17 TOTAL 0,00 9.398.142,48 MOGI DAS CRUZES, 30 de Julho de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 2 / 2)