INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:32:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/08/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.568.772,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.853,48REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 03/08/2015 0,00 1.719.625,61 DIA 04/08/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/08/2015 0,00 817,26 DIA 05/08/2015 5311 0,00 0,00 449.347,97I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 217.748,84SAMED 5314 0,00 0,00 96.354,54A.S.M.M.C. 5316 0,00 0,00 5.357,23SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 34.868,91SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 150.199,56EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 59.850,64EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 23.642,32PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.115,35SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 20.497,60EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.882,25EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5335 0,00 0,00 595,88DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 103.040,08EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5315 0,00 0,00 166.256,97IPREM TOTAL DO DIA 05/08/2015 0,00 1.355.150,81 DIA 07/08/2015 5411 0,00 0,00 223,34I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.414.534,07CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 21.210,18CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 56.142,27CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.718,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 48.432,93CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 83.263,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.421,47CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.855.609,81CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:32:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.823,91CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 73.648,46CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.254,89CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 300.870,38CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 8.085,56CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 15.211,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 312,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.203.481,49CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 32.342,23CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 60.845,29CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.250,11CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 07/08/2015 0,00 5.299.460,68 DIA 17/08/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 615.056,24REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.603,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.750,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/08/2015 0,00 746.410,57 DIA 25/08/2015 5311 0,00 0,00 343,27I.R.R.F. 5314 0,00 0,00 24,74A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 398,76IPREM TOTAL DO DIA 25/08/2015 0,00 766,77 DIA 27/08/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/08/2015 0,00 50,67 DIA 28/08/2015 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 182.156,84REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 28/08/2015 0,00 182.156,84 DIA 31/08/2015 5811 0,00 0,00 953.683,03REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 33.574,03REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 31/08/2015 0,00 987.257,06 TOTAL 0,00 10.291.696,27(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:32:01 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)