INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/09/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.597.694,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.854,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 02/09/2015 0,00 1.748.548,77 DIA 03/09/2015 5311 0,00 0,00 461.056,69I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 219.039,13SAMED 5314 0,00 0,00 95.311,26A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 168.905,34IPREM 5316 0,00 0,00 5.382,46SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.375,49SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 151.640,28EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 59.704,71EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.987,44PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.010,84SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 18.547,60EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.882,25EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 2.382,63LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 910,62DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 104.491,40EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/09/2015 0,00 1.376.838,07 DIA 08/09/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.412.542,49CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 21.549,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 57.193,14CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.852.997,62CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 28.268,52CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 75.027,00CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 301.080,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 8.147,18CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 15.456,90CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.204.322,97CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 32.588,72CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 61.827,61CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 08/09/2015 0,00 5.130.389,25(Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 09/09/2015 5411 0,00 0,00 176,08I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.682,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 51.066,46CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 83.263,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.871,32CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.207,34CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 305,94CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.223,74CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/09/2015 0,00 173.217,20 DIA 15/09/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 615.966,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.603,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.817,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2015 0,00 747.387,62 DIA 16/09/2015 5311 0,00 0,00 78,40I.R.R.F. TOTAL DO DIA 16/09/2015 0,00 78,40 DIA 17/09/2015 5811 0,00 0,00 9,49REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA TOTAL DO DIA 17/09/2015 0,00 9,49 DIA 28/09/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 28/09/2015 0,00 50,67 DIA 30/09/2015 5811 0,00 0,00 1.919.042,70REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 24.082,00REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/09/2015 0,00 1.943.124,70 TOTAL 0,00 11.119.644,17(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)