INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 02/09/2015 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.597.694,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.854,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 02/09/2015 0,00 1.748.548,77 DIA 03/09/2015 5311 0,00 0,00 461.056,69I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 219.039,13SAMED 5314 0,00 0,00 95.311,26A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 168.905,34IPREM 5316 0,00 0,00 5.382,46SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.375,49SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 151.640,28EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 59.704,71EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.987,44PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.010,84SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 18.547,60EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.882,25EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 2.382,63LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 910,62DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 104.491,40EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/09/2015 0,00 1.376.838,07 DIA 08/09/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.412.542,49CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 31.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 21.549,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 57.193,14CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.852.997,62CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 347.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 28.268,52CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 75.027,00CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 301.080,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 8.147,18CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 15.456,90CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.204.322,97CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 32.588,72CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 61.827,61CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 08/09/2015 0,00 5.130.389,25 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 09/09/2015 5411 0,00 0,00 176,08I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 51.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.682,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 51.066,46CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 83.263,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.871,32CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 367.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.207,34CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 407.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 305,94CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 447.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.223,74CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/09/2015 0,00 173.217,20 DIA 15/09/2015 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 615.966,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.603,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.817,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2015 0,00 747.387,62 DIA 16/09/2015 5311 0,00 0,00 78,40I.R.R.F. TOTAL DO DIA 16/09/2015 0,00 78,40 DIA 17/09/2015 5811 0,00 0,00 9,49REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA TOTAL DO DIA 17/09/2015 0,00 9,49 DIA 28/09/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 28/09/2015 0,00 50,67 DIA 30/09/2015 5811 0,00 0,00 1.919.042,70REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 24.082,00REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/09/2015 0,00 1.943.124,70 TOTAL 0,0011.119.644,17 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2015 13:33:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)