INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:45:07 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/11/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.566.861,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 150.854,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 180.259,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/11/2015 0,00 1.897.975,59 DIA 04/11/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/11/2015 0,00 817,26 DIA 05/11/2015 5311 0,00 0,00 462.039,37I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 222.032,65SAMED 5314 0,00 0,00 97.660,06A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 168.424,79IPREM 5316 0,00 0,00 5.919,92SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.836,14SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 156.412,04EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 60.266,51EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.323,31PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 13.010,84SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.005,78EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 17.713,67EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.026,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.366,92EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 3.214,40LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 373,79DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 111.287,35EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 05/11/2015 0,00 1.392.878,93 DIA 06/11/2015 3 1.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 21.679,95CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 28.440,18CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.941,82CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 15.767,25CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 06/11/2015 0,00 69.829,20 DIA 09/11/2015 5411 0,00 0,00 238,18I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.436.519,80CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 57.768,79CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.283,89CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:45:07 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 7 1.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 48.259,12CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 85.869,33CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 19.592,30CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.884.451,46CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 75.782,14CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 1.684,23CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 304.825,23CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 4.229,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 15.525,03CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 233,43CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.219.300,93CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 16.916,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 62.100,10CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 933,74CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/11/2015 0,00 5.308.291,51 DIA 13/11/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 1.087.138,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 105.728,98REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 125.540,23REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 13/11/2015 0,00 1.318.407,93 DIA 17/11/2015 5320 0,00 0,00 11.069,68PENSÃO ALIMENTÍCIA 45 7.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 610.532,95REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.603,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 71.018,97REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/11/2015 0,00 753.225,26 DIA 27/11/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/11/2015 0,00 50,67 DIA 30/11/2015 5811 0,00 0,00 2.271.285,77REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 155.106,45REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/11/2015 0,00 2.426.392,22 TOTAL 0,00 13.167.868,57(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:45:07 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)