INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:46:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/12/2015 31 1.9.2.2.99.04.00 760,00 0,00 50,84OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 45 7.9.4.1.01.00.00 4.530.000,00 0,00 1.563.290,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 449.235,00 0,00 150.854,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 536.940,00 0,00 180.061,50REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/12/2015 0,00 1.894.257,16 DIA 02/12/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 1.530,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 1.530,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/12/2015 0,00 817,26 DIA 03/12/2015 5311 0,00 0,00 464.878,50I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 225.195,86SAMED 5314 0,00 0,00 101.073,28A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 170.097,72IPREM 5321 0,00 0,00 13.028,77SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 3.870,28EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 17.468,34EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 388,94MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.026,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.333,10EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5335 0,00 0,00 192,42DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 114.546,06EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5316 0,00 0,00 6.282,93SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 40.098,85SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 154.264,09EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 59.228,53EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.361,70PENSÃO ALIMENTÍCIA TOTAL DO DIA 03/12/2015 0,00 1.400.893,89 DIA 07/12/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 2.720.000,00 0,00 1.435.509,95CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 42.350,00 0,00 22.142,14CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 80.000,00 0,00 58.680,00CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 153.880,00 0,00 118.715,72PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 3.575.000,00 0,00 1.883.126,76CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 56.940,00 0,00 29.046,50CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 103.115,00 0,00 76.977,49CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 692.350,00 0,00 304.478,10CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 20.000,00 0,00 8.255,01CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 32.350,00 0,00 15.690,70CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:46:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 41 7.2.1.0.29.13.01 2.820.000,00 0,00 1.217.912,40CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.000,00 0,00 33.020,03CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 124.700,00 0,00 62.762,81CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/12/2015 0,00 5.266.347,01 DIA 09/12/2015 5411 0,00 0,00 216,90I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 9.290,00 0,00 1.475,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 100.000,00 0,00 48.259,12CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 6.175,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 5.410,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 131.150,00 0,00 87.350,82CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 38.470,00 0,00 19.592,30CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 13.170,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.350,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.350,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 12.350,00 0,00 1.935,36CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 2.350,00 0,00 268,24CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 9.400,00 0,00 1.072,97CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/12/2015 0,00 173.591,19 DIA 10/12/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 4.530.000,00 0,00 1.085.746,16REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 449.235,00 0,00 105.728,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 536.940,00 0,00 125.539,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/12/2015 0,00 1.317.014,74 DIA 14/12/2015 5315 0,00 0,00 158.916,91IPREM 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5311 0,00 0,00 435.526,34I.R.R.F. 5320 0,00 0,00 9.326,21PENSÃO ALIMENTÍCIA 51 1.9.9.0.02.01.00 0,00 0,00 1.213,61HONORÁRIOS DE ADVOGADOS TOTAL DO DIA 14/12/2015 0,00 606.522,10 DIA 15/12/2015 45 7.9.4.1.01.00.00 4.530.000,00 0,00 612.190,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 449.235,00 0,00 60.961,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 536.940,00 0,00 71.433,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/12/2015 0,00 744.584,94 DIA 18/12/2015 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 1.530,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 1.530,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 18/12/2015 0,00 817,26(Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:46:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 22/12/2015 2 1.2.1.0.29.07.01 2.720.000,00 0,00 1.387.212,43CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 42.350,00 0,00 21.344,58CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 80.000,00 0,00 64.323,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 33 7.2.1.0.29.01.01 3.575.000,00 0,00 1.819.769,61CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 56.940,00 0,00 28.000,23CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 103.115,00 0,00 84.380,52CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 692.350,00 0,00 295.678,02CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 20.000,00 0,00 8.109,99CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 32.350,00 0,00 16.716,75CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.820.000,00 0,00 1.182.712,07CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.000,00 0,00 32.439,96CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 124.700,00 0,00 66.867,02CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 22/12/2015 0,00 5.007.554,51 DIA 23/12/2015 5 1.2.1.0.29.07.04 9.290,00 0,00 1.311,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 100.000,00 0,00 48.259,12CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 6.175,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 5.410,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 131.150,00 0,00 76.505,06CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 38.470,00 0,00 19.421,47CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 13.170,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.350,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.350,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 12.350,00 0,00 1.719,94CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 2.350,00 0,00 238,38CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 9.400,00 0,00 953,53CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 23/12/2015 0,00 161.828,76 DIA 28/12/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 28/12/2015 0,00 50,67 DIA 30/12/2015 5413 0,00 0,00 1.213,61HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5811 0,00 0,00 4.696.377,57REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 59.380,64REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 51 1.9.9.0.02.01.00 0,00 0,00 -1.213,61HONORÁRIOS DE ADVOGADOS TOTAL DO DIA 30/12/2015 0,00 4.755.758,21 TOTAL 0,00 21.330.037,70(Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:46:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 4 / 4)