INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:33:58 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2010 à 31/01/2010 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 04/01/2010 59 1990.99.00.00 80,00 0,00 6.870,00OUTRAS RECEITAS TOTAL DO DIA 04/01/2010 0,00 6.870,00 DIA 06/01/2010 5311 5311.00.00.00 0,00 0,00 28.329,42I.R.R.F. 5312 5312.00.00.00 0,00 0,00 1.770,35I.N.S.S. 5313 5313.00.00.00 0,00 0,00 25.244,41SAMED 5314 5314.00.00.00 0,00 0,00 17.649,48A.S.M.M.C. 5315 5315.00.00.00 0,00 0,00 7.618,25IPREM 5316 5316.00.00.00 0,00 0,00 260,96SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 5317.00.00.00 0,00 0,00 2.768,21SAMED - SEMAE 5318 5318.00.00.00 0,00 0,00 4.161,45EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 5319.00.00.00 0,00 0,00 6.186,95EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 5320.00.00.00 0,00 0,00 1.521,77PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 5321.00.00.00 0,00 0,00 84,20SAMED - CÂMARA 5322 5322.00.00.00 0,00 0,00 4.078,62EMPRÉSTIMO BANCO SCHAHIM 5323 5323.00.00.00 0,00 0,00 246,30EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA TOTAL DO DIA 06/01/2010 0,00 99.920,37 DIA 07/01/2010 5411 5411.00.00.00 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 07/01/2010 0,00 50,67 DIA 08/01/2010 7 1210.29.01.99 846,15 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 9 1210.29.07.01 508.000,00 0,00 477.284,63CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PREFEITURA 10 1210.29.07.02 15.400,00 0,00 14.212,13CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL 11 1210.29.07.03 27.000,00 0,00 24.867,48CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 13 1210.29.07.99 833,33 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 18 1210.29.09.04 7.500,00 0,00 7.531,33CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 23 1210.29.11.04 160,00 0,00 86,92CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 26 1210.29.13.99 310,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 44 1600.13.99.99 150,00 0,00 54,96SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS 56 1922.10.00.00 13.000,00 0,00 21.451,50COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RPPS 5411 5411.00.00.00 0,00 0,00 20,96I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 65 7210.29.01.01 590.000,00 0,00 552.809,15CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA - INTRA - ORÇ. 66 7210.29.01.02 17.700,00 0,00 16.460,21CONTRIB. PATRONAL CÂMARA MUN. - INTRA - ORÇ. 67 7210.29.01.03 29.300,00 0,00 28.801,86CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇ. 69 7210.29.13.01 185.000,00 0,00 233.875,24CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 70 7210.29.13.02 6.200,00 0,00 11.693,16CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 71 7210.29.13.03 9.200,00 0,00 15.864,26CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 75 7600.13.99.01 92.300,00 0,00 116.937,62SERVIÇOS ADMINISTRATVOS DO RPPS PMMC - I.O. 76 7600.13.99.02 3.080,00 0,00 5.846,58SERVIÇOS ADMINISTRATVOS DO RPPS - CMMC - I.O. 77 7600.13.99.03 4.600,00 0,00 7.932,13SERVIÇOS ADMINISTRATVOS DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 08/01/2010 0,00 1.536.492,42 DIA 11/01/2010 5411 5411.00.00.00 0,00 0,00 64,79I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 11/01/2010 0,00 64,79(Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:33:59 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2010 à 31/01/2010 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 13/01/2010 7 1210.29.01.99 846,15 0,00 287,06CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 13 1210.29.07.99 833,33 0,00 247,86CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 26 1210.29.13.99 310,00 0,00 90,13CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 44 1600.13.99.99 150,00 0,00 45,06SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 13/01/2010 0,00 670,11 DIA 14/01/2010 84 7990.99.10.03 182.700,00 0,00 45.885,30REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/01/2010 0,00 45.885,30 DIA 15/01/2010 82 7990.99.10.01 1.646.200,00 0,00 407.380,12REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO - PMMC - I.O. 83 7990.99.10.02 174.600,00 0,00 48.938,38REPASSE COBERTURA DO PLANO FINANCEIRO - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 15/01/2010 0,00 456.318,50 DIA 20/01/2010 86 7210.29.15.01 0,00 0,00 32.188,48PARC. CONTR. PATR. 07 - 08 - 09/2005 PMMC TOTAL DO DIA 20/01/2010 0,00 32.188,48 DIA 21/01/2010 7 1210.29.01.99 846,15 0,00 485,30CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 13 1210.29.07.99 833,33 0,00 419,01CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 26 1210.29.13.99 310,00 0,00 152,37CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 44 1600.13.99.99 150,00 0,00 76,18SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 21/01/2010 0,00 1.132,86 DIA 27/01/2010 42 1600.13.99.01 80,00 0,00 9,08EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 27/01/2010 0,00 9,08 DIA 29/01/2010 32 1328.10.00.00 498.000,00 0,00 312.061,34REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA TOTAL DO DIA 29/01/2010 0,00 312.061,34 TOTAL 0,00 2.491.663,92(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º ANDAR CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:33:59 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/01/2010 à 31/01/2010 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2010 PAULO VICENTINO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC 1SP150138/0-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO (Página: 3 / 3)