INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903017.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903017.041100000.7 - FICHA 0/0 24/0 O 353 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HID DISPENSA DE LICITAÇÃO 410,00300.00 CX VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 342.00 - CABO DE REDE DE 305 METROS., 50.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 23.50 - CONECTOR INFORMÁTICA RJ45, 5.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - TOMADA KEYSTONE RJ11/FJ45 CAT5 31.10.00.04.122.2002.2510.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903990.041100000.13 - FICHA 700022/2020 5/0 E 346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 50.000,001.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESA COM PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA 700182/2021 2/0 G 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF TOMADA DE PREÇOS 01/2021 43.991,641.00 UN VL. UNIT. 43991.64 VL. TOTAL 43991.64 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E PREVIDENCIA 700200/2020 3/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 02/2017 4.620,031.00 UN VL. UNIT. 4620.03 VL. TOTAL 4620.03 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA 700201/2020 4/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.764,381.00 UN VL. UNIT. 2764.38 VL. TOTAL 2764.38 - DESPESA COM SOFTWARE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904712.041100000.15 - FICHA 000001/2022 1/0 E 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 416.000,00(Página: 1 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 416000.00 VL. TOTAL 416000.00 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP EM 2022 ---------------------- 517.786,05 Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903501.041100000.9 - FICHA 700211/2021 8/0 G 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.137,721.00 UN VL. UNIT. 7137.72 VL. TOTAL 7137.72 - DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOD 31.10.00.04.122.2002.2510.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903979.041100000.13 - FICHA 700215/2021 9/0 O 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.950,001.00 UN VL. UNIT. 3950.00 VL. TOTAL 3950.00 - SERVIÇOS DE ESTUDO DA ALM. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.13 - FICHA 000002/2022 6/0 E 285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.000,001.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CUSTÓDIA BANCÁRIA. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700001/2022 7/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS ---------------------- 17.387,72 Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.5 - FICHA 700325/2021 11/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.505,90(Página: 2 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DEZ 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700099/2020 10/0 E 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.220,001.00 UN VL. UNIT. 1220.00 VL. TOTAL 1220.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS ---------------------- 5.725,90 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA 700022/2022 13/0 E 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,001.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO ---------------------- 7.000,00 Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.2002.2510.33903948.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903948.041100000.13 - FICHA 000003/2022 12/0 O 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI DISPENSA DE LICITAÇÃO 342,001.00 UN VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - DESPESA COM CURSO CPA 10 ANBIMA ---------------------- 342,00 Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700008/2022 18/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.103,39(Página: 3 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 DIRETORIA IPREM 700008/2022 19/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.545,161.00 UN VL. UNIT. 3545.16 VL. TOTAL 3545.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.13 - FICHA 700007/2021 20/0 E 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA TOMADA DE PREÇOS 01/2021 9.450,001.00 UN VL. UNIT. 9450.00 VL. TOTAL 9450.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CALCULO ATUARIAL 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.20 - FICHA 700008/2022 14/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.161.010,751.00 UN VL. UNIT. 2161010.75 VL. TOTAL 2161010.75 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.21 - FICHA 700008/2022 15/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 138.822,121.00 UN VL. UNIT. 138822.12 VL. TOTAL 138822.12 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.24 - FICHA 700008/2022 16/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 484.571,36(Página: 4 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 410944.15 VL. TOTAL 410944.15 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 INATIVOS MASSA SEMAE 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.25 - FICHA 700008/2022 17/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 308.010,691.00 UN VL. UNIT. 233265.59 VL. TOTAL 233265.59 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA PM, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 34804.16 VL. TOTAL 34804.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 01/2022 PENSÃO MASSA SEMAE ---------------------- 3.110.513,47 Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.2002.2510.33903972.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903972.041100000.13 - FICHA 700013/2022 22/0 E 92 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.164,201.00 UN VL. UNIT. 8164.20 VL. TOTAL 8164.20 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.13 - FICHA 700012/2022 21/0 E 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.400,00(Página: 5 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES ---------------------- 10.564,20 Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.13 - FICHA 700082/2020 26/0 E 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL 34.000,001.00 UN VL. UNIT. 34000.00 VL. TOTAL 34000.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL ---------------------- 34.000,00 Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903607.041100000.10 - FICHA 700015/2022 23/0 G 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.176,001.00 UN VL. UNIT. 58176.00 VL. TOTAL 58176.00 - DESPESA COM FOPAG ESTAGIÁRIOS ---------------------- 58.176,00 Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903901.041100000.13 - FICHA 700017/2022 25/0 O 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.850,00(Página: 6 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:04:57 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700001/2022 28/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -46,101.00 UN VL. UNIT. -46.10 VL. TOTAL -46.10 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 28/0 ---------------------- 1.803,90 ---------------------- 3.763.299,24 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 7 / 7)